2014-2018年中国私募基金行业市场调查及投资咨询报告-中商产业研究院

内容概括

私募基金行业市场研究报告对行业研究的内容和方法进行全面的阐述和论证，对研究过程中所获取的资料进行全面系统的整理和分析，通过图表、统计结果及文献资料，或以纵向的发展过程，或横向类别分析提出论点、分析论据，进行论证。报告如实地反映客观情况，一切叙述、说明、推断、引用恰如其分，文字、用词表达准确，概念表述科学化。报告对行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，洞察行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在，评估行业投资价值、效果效益程度，提出建设性意见建议，为行业投资决策者和企业经营者提供参考依据。

本研究咨询报告由中商智业公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中商情报网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国私募基金市场进行了分析研究。报告在总结中国私募基金行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国私募基金行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为私募基金企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

报告目录

第一章私募基金定义及行业特征

第一节私募基金定义

一、私募基金界定
二、私募基金特点
三、私募基金的优势

第二节私募基金的运作模式

一、承诺保底
二、接收帐号
三、私募基金的募集对象
四、私募股权投资基金
五、私募证券投资基金

第三节私募基金的组织形式

一、公司形式
二、契约形式
三、虚拟形式
四、组合形式

第二章 2011-2012年全球私募基金发展现状分析

第一节全球私募基金浅析

一、传统意义上的私募基金
二、依托于其他金融机构的私募基金
三、跨国公司成立的私募基金

第二节 2011-2012年全球私募基金运行综述

一、全球私募基金运行特点分析
二、全球私募基金规模分析
三、全球私募基金投资领域分析
四、全球私募基金投资区域分析

第三节 2011-2012年全球私募基金细分市场分析

一、全球私募股权基金市场运行分析
二、全球私募证券基金市场运行分析
三、全球私募基金并购交易市场运行分析
四、全球私募风险投资市场运行分析

第四节 2011-2012年全球部分国家私募基金运行分析

一、美国私募基金行业分析
二、德国私募基金行业分析
三、日本私募基金行业分析
四、英国私募基金行业分析
五、法国私募基金行业分析

第三章 2011-2012年中国私募基金发展环境分析

第一节 2011-2012年中国私募基金宏观经济环境

一、国民经济发展分析
二、中国经济结构分析
三、中国金融市场分析
四、中国经济结构调整对风险行业的影响

第二节 2011-2012年中国私募基金政策环境

一、退出渠道不畅通
二、中国修订合伙企业法
三、创业板市场的推出
四、对跨境金融投资的限制（QDII和QFII）
五、政府有效监管滞后
六、中国信托法律环境现状

第三节 2011-2012年中国私募基金社会环境分析

一、中国居民个人金融资产迅速增长
二、中国高新技术产业发展迅速
三、中小企业板突破高新技术产业瓶颈
四、中小企业发展资金问题是瓶颈
五、中小企业融资渠道需要拓宽
六、中国中小企业融资机制仍不能满足发展要求

第四章 2011-2012年中国私募基金行业运行新形势分析

第二节 2011-2012年中国私募基金市场分析

一、私募基金市场豪强并立
二、私募基金交易情况分析
三、私募基金业绩状况分析

第三节 2011-2012年中国私募基金行业存在的问题分析

一、私募基金规模有待提高
二、法律环境缺失
三、投资领域过于集中
四、投资技术和投资理念限制发展
五、私募基金存在方式混乱

第五章 2011-2012年中国私募基金投资热点及领域分析

第一节 2011-2012年中国私募基金投资热点综述

第二节 2011-2012年中国私募股权投资市场

分析
一、国际私募股权投资运作模式及经验
二、中国私募股权投资的投资现状
三、中国私募股权投资市场结构
四、中国私募股权投资市场竞争分析
五、中国私募股权投资市场机会与风险
六、中国私募股权投资市场前景

第三节 2011-2012年中国私募证券投资市场分析

第四节 2011-2012年中国私募基金并购交易市场分析

第六章 2011-2012年中国私募基金行业细分模式综合竞争力分析

第一节中国信托私募基金发展现状分析

一、中国信托私募基金的政策法律环境
二、中国信托私募基金的两大模式
三、中国信托私募基金的运营现状
四、中国信托私募基金发展优劣势分析

第二节中国券商私募基金发展现状分析

一、中国券商私募基金的政策法律环境
二、中国券商私募基金的运营模式
三、中国券商私募基金的运营现状
四、中国券商私募基金发展优劣势分析

第三节中国公司私募基金发展现状分析

一、中国公司私募基金的政策法律环境
二、中国公司私募基金的运营模式
三、中国公司私募基金的运营现状
四、中国公司私募基金发展优劣势分析

第七章 2011-2012年中国主要地区私募基金现状

第一节西部地区私募基金现状及前景趋势

一、西部地区私募基金发展环境PEST分析
二、西部私募基金资金来源现状
三、西部主要私募基金现状
四、面向资源工业，发展私募基金市场
五、西部私募股权基金的投资方向
六、西部私募基金前景趋势分析

第二节

广东私募基金现状及前景趋势

第三节

北京私募基金现状及前景趋势

第四节

上海私募基金现状及前景趋势

第五节中国主要地区私募基金现状及前景趋势对比分析

第八章 2011-2012年中国私募基金行业市场竞争格局分析

第一节 2011-2012年中国私募基金行业市场格局

一、当前私募基金市场规模概况
二、私募基金市场结构特征
三、私募基金市场费率结构
四、私募基金市场竞争格局分析
五、私募基金市场格局的未来发展趋势

第二节 2011-2012年中国私募基金行业业务格局

一、当前私募基金管理公司业务格局评估
二、当前私募基金管理公司的业务突破

第三节 2011-2012年中国私募基金行业投资格局

一、2011-2012年中国私募基金业投资概况
二、中国私募基金业投资存在的问题

第四节 2011-2012年中国私募基金行业产品格局

一、2011-2012年我国私募基金行业的投资产品状况
二、当前我国私募基金产品创新状况的分析

第九章 2011-2012年中国私募基金行业国外主体企业综合竞争力分析

第一节凯雷

一、企业概况
二、企业投资特征分析
三、研究成果及战略建议

第二节红杉资本

一、企业概况
二、企业投资特征分析
三、研究成果及战略建议

第三节黑石

一、企业概况
二、企业投资特征分析
三、研究成果及战略建议

第四节 KKR

一、企业概况
二、企业投资特征分析
三、研究成果及战略建议

第五节礼来投资集团

一、企业概况
二、企业投资特征分析
三、研究成果及战略建议

第六节华平

一、企业概况
二、企业投资特征分析
三、研究成果及战略建议

第十章 2011-2012年中国私募基金行业重点公司运营情况分析

第一节

陕西省国际信托股份有限公司（000563）
一、企业简介
二、企业营业范围
三、企业主要财务指标
四、主营收入分布情况
五、财务比率分析

第二节深国投

一、企业概况
二、深国投系列私募基金热发
三、深国投系列私募基金10月热销
四、深国投私募基金打出终身服务牌

第三节华宝信托

一、企业概况
二、华宝私募信托跑赢沪深300指数
三、私募(PE)将成信托公司核心业务

第四节中信证券（600030）

一、企业简介
二、企业营业范围
三、企业主要财务指标
四、主营收入分布情况
五、财务比率分析

第五节其它企业运行分析

一、招商证券
二、平安信托
三、申银万国
四、国泰君安
五、联想投资
六、北大方正投资有限公司
七、红塔创新投资

第十一章 2011-2012年中国基金行业关联产业运行新格局透析

第一节证券业

一、2010年证券业发展特征及动向分析
二、2011年证券业发展前景分析
三、2011年证券业投资策略分析

第二节

银行业
一、2010年上市银行业绩表现分析
二、2011年银行业宏观环境分析
三、2011年银行业发展的前景分析
四、2011年银行业发展策略
五、银行业的竞争战略

第三节

保险业
一、2010年中国保险业总资产分析
二、2011年保险业加速转型
三、2011年保险业发展趋势
四、中国保险业发展内涵的经济学分析
五、中国保险资金直接入市对保险业、基金业的影响
六、中国保险企业涉足基金管理业相关问题研究

第四节社保基金

一、2010年社保基金实现收益率分析
二、2010年社保基金总收入分析
三、2011年起社保基金计划执行新会计准则
四、2011年努力开创我国社保基金事业发展新局面
五、社保基金专项治理要达到四项目标
六、我国社保基金管理将逐步建立长效安全机制
七、中国社会保障基金投资问题分析

第十二章 2014-2018年中国私募基金行业发展趋势预测

第一节 2014-2018年中国基金业前景预测分析

一、基金行业发展空间巨大
二、基金行业竞争将更加激烈
三、中国基金业将成为全球基金业的亮点

第二节 2014-2018年中国私募基金业发展环境预测

一、宏观经济环境预测
二、金融环境预测
三、证券市场预测
第三节2014-2018年中国私募基金行业发展趋势预测
一、中国信托私募基金预测分析
二、中国券商私募基金预测分析
三、中国公司私募基金预测分析

第十三章 2014-2018年中国私募基金业投资策略分析

第一节 2011-2012年中国基金行业投资现状

一、基金投资表现评价体系亟待改进
二、基金风格逐渐受到投资者关注
三、基金认可阶段性投资机会
四、投资者应按债券基金类型选择投资方向

第二节 2014-2018年中国私募基金行业投资分析

一、私募基金类型成投资者关注要点
二、2011年通胀预期主导私募基金投资方向
三、2011年私募基金行业投资主题分析

第三节 2014-2018年中国私募基金行业投资风险分析

一、私募基金业风险管理根基不稳
二、私募基金业风险监管效能不高
三、私募基金业风险管理制度存在风险

第四节专家投资建议

图表目录

：（部分）
图表：2010年各类型私募基金资产净值比例
图表：2010年私募基金管理行业规模扩张因素分析
图表：2010年新发行私募基金数量和发行规模
图表：2010年发行的百亿私募基金
图表：2010年新发行私募基金数量及份额
图表：2010年各类型私募基金份额比例
图表：2004-2010年各类型私募基金份额变化趋势
图表：2010年私募基金业绩排行榜
图表：2010年私募基金收益前20名排行榜
图表：2010年私募基金公司规模情况一览表
图表：2010年全部私募基金公司净资产排名情况一览表
图表：2010年末私募基金公司资产净值前10名
图表：2010年私募基金公司管理费收入表
图表：2011年1至3季度国内主要指数涨跌幅
图表：2011年1至3季度国内各类基金收益
图表：2011年1至3季度新成立基金的类别
图表：2007、2011年一季度拆分基金对比
图表：1999-2010年10月固定资产投资及企业贷款增速图
图表：2005-2010年房地产投资增速图
图表：2001-2010年金融机构存款增速变化
图表：比A股上市大中型银行净利差
图表：上市银行中间业务收入占比
图表：上市银行拨款覆盖率
图表：各类银行资产占比

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